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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 460 894.00 | 660 965.00 | 799 929.00 | 1 460 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 879.00 | 696 950.00 | 799 929.00 | 1 496 879.00 |
BZ Autres créances | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 225.00 | 696 950.00 | 805 275.00 | 1 502 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DH Report à nouveau | -81 620.00 | -84 402.00 | | -81 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 854.00 | 2 782.00 | | 13 854.00 |
DL TOTAL (I) | -67 308.00 | -81 162.00 | | -67 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 045.00 | 802 443.00 | | 716 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 455.00 | 155 690.00 | | 145 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 244.00 | | 4 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 838.00 | 6 338.00 | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 583.00 | 968 715.00 | | 872 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 275.00 | 887 553.00 | | 805 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 515.00 | 252 699.00 | | 243 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 549.00 | | 142 549.00 | 142 549.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 550.00 | 142 248.00 | | 142 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 695.00 | 139 466.00 | | 128 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 854.00 | 2 782.00 | | 13 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 415.00 | | | 1 500 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 536.00 | 1 496 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 1 492 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 408.00 | | | 1 496 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 911.00 | 86 575.00 | 3 536.00 | 613 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 903.00 | 86 575.00 | 3 536.00 | 609 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 017.00 | 86 948.00 | 353 914.00 | 716 017.00 |
VI Groupe et associés | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 362.00 | | | 86 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 584.00 | 243 515.00 | 353 914.00 | 872 584.00 |