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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 100.00 | | 224 100.00 | 224 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 795.00 | 22 378.00 | 40 417.00 | 62 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 654.00 | 22 378.00 | 278 276.00 | 300 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
BZ Autres créances | 592 387.00 | | 592 387.00 | 592 387.00 |
CF Disponibilités | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 440.00 | | 1 343 440.00 | 1 343 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 093.00 | 22 378.00 | 1 621 715.00 | 1 644 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
CU Autres participations | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 732.00 | 361 768.00 | | 371 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 774.00 | 69 964.00 | | 258 774.00 |
DL TOTAL (I) | 638 891.00 | 440 117.00 | | 638 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 515.00 | 106 268.00 | | 82 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 619.00 | 82 488.00 | | 110 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 227.00 | 123 082.00 | | 276 227.00 |
EA Autres dettes | 513 464.00 | 518 038.00 | | 513 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 824.00 | 829 876.00 | | 982 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 715.00 | 1 282 493.00 | | 1 621 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 262.00 | 747 390.00 | | 924 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 619.00 | 110 619.00 | | 110 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 482.00 | 51 482.00 | | 51 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 464.00 | 513 464.00 | | 513 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
UX Autres créances clients | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 486.00 | 23 924.00 | 58 562.00 | 82 486.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
VP Divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 756.00 | 574 756.00 | | 574 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 969.00 | 738 969.00 | | 738 969.00 |
VW T.V.A. | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 824.00 | 924 262.00 | 58 562.00 | 982 824.00 |