| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 300.00 | 44 512.00 | 5 788.00 | 50 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 503.00 | 5 310.00 | 213 193.00 | 218 503.00 |
BZ Autres créances | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 131.00 | | 403 131.00 | 403 131.00 |
CF Disponibilités | 154 758.00 | | 154 758.00 | 154 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | 23 267.00 | 23 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 941.00 | 5 310.00 | 831 631.00 | 836 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 241.00 | 49 822.00 | 837 419.00 | 887 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 488.00 | | | 320 488.00 |
DG Autres réserves | | 320 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 310.00 | 43 551.00 | | 40 310.00 |
DL TOTAL (I) | 420 198.00 | 423 389.00 | | 420 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 607.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 078.00 | 138 173.00 | | 191 078.00 |
EA Autres dettes | 201 118.00 | 167 435.00 | | 201 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 362.00 | 4 037.00 | | 23 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 221.00 | 311 004.00 | | 417 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 419.00 | 734 394.00 | | 837 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 471.00 | | | 416 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 255.00 | 68 531.00 | 589 786.00 | 521 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 255.00 | 68 531.00 | 589 786.00 | 521 255.00 |
FQ Autres produits | | | 6 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 160 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 543.00 | | | 597 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 233.00 | | | 557 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 110.00 | | 7 190.00 | 46 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 672.00 | | 7 190.00 | 29 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 959.00 | 100 959.00 | | 100 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 278.00 | 171 278.00 | | 171 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 212 131.00 | | | 212 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 010.00 | 272 680.00 | 8 330.00 | 281 010.00 |
VW T.V.A. | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 220.00 | 416 470.00 | | 417 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
ST Autres comptes | 63 447.00 | | | 63 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 063.00 | | | 108 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 678.00 | | | 38 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 494.00 | | | 79 494.00 |