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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 492.00 | 79 997.00 | 5 495.00 | 85 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 392.00 | 58 472.00 | 5 920.00 | 64 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 000.00 | 138 469.00 | 23 531.00 | 162 000.00 |
BT Marchandises | 178 535.00 | | 178 535.00 | 178 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 705.00 | | 224 705.00 | 224 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 705.00 | 138 469.00 | 248 236.00 | 386 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
DH Report à nouveau | -22 449.00 | -116 115.00 | | -22 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 292.00 | 93 666.00 | | 22 292.00 |
DL TOTAL (I) | 34 440.00 | 12 148.00 | | 34 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 894.00 | 171 959.00 | | 137 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 49 579.00 | | 34 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 187.00 | 25 154.00 | | 41 187.00 |
EA Autres dettes | | 2 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 796.00 | 258 352.00 | | 213 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 236.00 | 270 500.00 | | 248 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 796.00 | 258 352.00 | | 213 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 245.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650 715.00 | | 650 715.00 | 650 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 715.00 | | 650 715.00 | 650 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 711.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 90 000.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 90 000.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 597.00 | 1 205.00 | | 4 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 597.00 | 1 205.00 | | 4 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | 88 796.00 | | -2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 2 464.00 | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 394.00 | 718 839.00 | | 652 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 102.00 | 625 173.00 | | 630 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 292.00 | 93 666.00 | | 22 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 322.00 | | 5 516.00 | 179 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 838.00 | 162 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 808.00 | 149 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 176.00 | | 5 516.00 | 167 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 910.00 | 3 367.00 | 22 808.00 | 157 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 910.00 | 3 367.00 | 22 808.00 | 157 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VI Groupe et associés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
VW T.V.A. | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 796.00 | 213 796.00 | | 213 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 9 043.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 157.00 | 9 569.00 | | 8 157.00 |
ST Autres comptes | 44 994.00 | 46 276.00 | | 44 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 117.00 | 29 465.00 | | 32 117.00 |
YT Sous‐traitance | 3 980.00 | 1 535.00 | | 3 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 287.00 | 1 577.00 | | 2 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 630.00 | 10 620.00 | | 11 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 248.00 | 86 845.00 | | 89 248.00 |