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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 345.00 | 515.00 | 80 831.00 | 81 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 091.00 | 1 416.00 | 13 675.00 | 15 091.00 |
BZ Autres créances | 264 631.00 | | 264 631.00 | 264 631.00 |
CF Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 564.00 | 1 416.00 | 279 148.00 | 280 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 910.00 | 1 931.00 | 359 979.00 | 361 910.00 |
CU Autres participations | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
DH Report à nouveau | -503 619.00 | -487 604.00 | | -503 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | -16 014.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | -119 103.00 | -121 119.00 | | -119 103.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 474 117.00 | 475 256.00 | | 474 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 673.00 | 479 812.00 | | 478 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 979.00 | 359 102.00 | | 359 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 673.00 | 479 812.00 | | 478 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166.00 | 200 522.00 | | 2 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150.00 | 216 535.00 | | 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | -16 013.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 344.00 | | 1.00 | 81 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 830.00 | | 1.00 | 80 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 409.00 | | | 409.00 |
6T Sur comptes clients | 3 581.00 | | 2 165.00 | 3 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 581.00 | | 2 165.00 | 3 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 990.00 | | 2 165.00 | 3 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 50 869.00 | 50 869.00 | | 50 869.00 |
VC Groupe et associés | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VI Groupe et associés | 474 117.00 | 474 117.00 | | 474 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VP Divers | 52 130.00 | 52 130.00 | | 52 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
VW T.V.A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 673.00 | 478 673.00 | | 478 673.00 |