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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 338.00 | 13 743.00 | 594.00 | 14 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438.00 | 13 743.00 | 694.00 | 14 438.00 |
BZ Autres créances | 121 301.00 | | 121 301.00 | 121 301.00 |
CF Disponibilités | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 401 302.00 | | 1 401 302.00 | 1 401 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 739.00 | 13 743.00 | 1 401 996.00 | 1 415 739.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 979 926.00 | 903 087.00 | | 979 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 954.00 | 76 839.00 | | 153 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 080.00 | 1 015 126.00 | | 1 169 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306.00 | 81 339.00 | | 1 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 403.00 | 63 590.00 | | 84 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 133.00 | | 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 543.00 | 28 894.00 | | 54 543.00 |
EA Autres dettes | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 916.00 | 173 957.00 | | 232 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 996.00 | 1 189 083.00 | | 1 401 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220 606.00 | | | 1 220 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 606.00 | | | 1 220 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 240.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 470.00 | 240.00 | | 1 000 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 136.00 | -240.00 | | 220 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 321.00 | 2 520.00 | | 15 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 677.00 | 207 571.00 | | 1 307 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 723.00 | 130 732.00 | | 1 153 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 954.00 | 76 839.00 | | 153 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 789.00 | | 649.00 | 1 013 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 689.00 | | 649.00 | 13 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 100.00 | | | 1 000 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 150.00 | 1 593.00 | | 12 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 1 593.00 | | 12 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 530.00 | 92 530.00 | | 92 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 84 403.00 | 84 403.00 | | 84 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 543.00 | 54 543.00 | | 54 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 301.00 | 121 301.00 | | 121 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |