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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AN Terrains | 131 040.00 | | 131 040.00 | 131 040.00 |
AP Constructions | 1 055 508.00 | 906 040.00 | 149 468.00 | 1 055 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 712.00 | 9 709.00 | 3 002.00 | 12 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 512.00 | 156 286.00 | 1 227.00 | 157 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 769.00 | 1 072 838.00 | 284 932.00 | 1 357 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 711.00 | 2 077.00 | 653 634.00 | 655 711.00 |
BZ Autres créances | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
CF Disponibilités | 5 922 568.00 | | 5 922 568.00 | 5 922 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 644 310.00 | 2 077.00 | 6 642 233.00 | 6 644 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 079.00 | 1 074 915.00 | 6 927 164.00 | 8 002 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DG Autres réserves | 621 155.00 | | | 621 155.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 364.00 | | | 2 140 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 962.00 | | | 548 962.00 |
DL TOTAL (I) | 3 476 581.00 | | | 3 476 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496 718.00 | | | 2 496 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 827.00 | | | 776 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 299.00 | | | 165 299.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 450 584.00 | | | 3 450 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 164.00 | | | 6 927 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 450 449.00 | | | 3 450 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 245 043.00 | | 4 245 043.00 | 4 245 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 043.00 | | 4 245 043.00 | 4 245 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 919 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 960.00 | | | 191 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 317 850.00 | | | 4 317 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 888.00 | | | 3 768 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 962.00 | | | 548 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 067.00 | | | 125 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 070.00 | | 4 702.00 | 1 352 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 827.00 | 776 827.00 | | 776 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 653 219.00 | 653 219.00 | | 653 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 492.00 | | 2 491.00 | 2 492.00 |
VB T. V. A. | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 496 718.00 | 2 496 718.00 | | 2 496 718.00 |
VP Divers | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 319.00 | 714 827.00 | 2 492.00 | 717 319.00 |
VW T.V.A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 449.00 | 3 450 449.00 | | 3 450 449.00 |