| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
AN Terrains | 2 472 406.00 | 88 027.00 | 2 384 379.00 | 2 472 406.00 |
AP Constructions | 16 675 746.00 | 12 358 333.00 | 4 317 413.00 | 16 675 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870 408.00 | 2 879 234.00 | 991 174.00 | 3 870 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 348.00 | 99 912.00 | 4 437.00 | 104 348.00 |
AX Avances et acomptes | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 690 344.00 | 15 437 666.00 | 10 252 677.00 | 25 690 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 640.00 | | 23 640.00 | 23 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 075.00 | 10 453.00 | 107 622.00 | 118 075.00 |
BZ Autres créances | 114 439.00 | | 114 439.00 | 114 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 326.00 | 9 314.00 | 642 013.00 | 651 326.00 |
CF Disponibilités | 6 965 962.00 | | 6 965 962.00 | 6 965 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 915 247.00 | 19 767.00 | 7 895 480.00 | 7 915 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 605 590.00 | 15 457 433.00 | 18 148 157.00 | 33 605 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 532 712.00 | | 2 532 712.00 | 2 532 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 043.00 | 73 043.00 | | 73 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 11 268 832.00 | 11 268 832.00 | | 11 268 832.00 |
DH Report à nouveau | 872 280.00 | | | 872 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 509.00 | 872 280.00 | | 1 013 509.00 |
DK Provisions réglementées | 80 600.00 | 157 239.00 | | 80 600.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316 265.00 | 12 379 395.00 | | 13 316 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 121 085.00 | 8 801 717.00 | | 4 121 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 399.00 | 142 876.00 | | 203 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 885.00 | 155 860.00 | | 181 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 774.00 | 417 803.00 | | 180 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
EA Autres dettes | 128 345.00 | 251 105.00 | | 128 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 892.00 | 9 769 361.00 | | 4 831 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 148 157.00 | 22 148 755.00 | | 18 148 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 290 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 290 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 184.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 390.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 422.00 | 26 561.00 | | 1 950 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 731.00 | 8 953.00 | | 1 309 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 691.00 | 17 608.00 | | 640 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 420.00 | 330 711.00 | | 223 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 136.00 | 4 667 263.00 | | 3 568 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 627.00 | 3 794 982.00 | | 2 554 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 509.00 | 872 280.00 | | 1 013 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 180 062.00 | | 120 045.00 | 29 180 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 992.00 | 2 550 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 609 764.00 | 25 690 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 603 772.00 | 23 127 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 611 185.00 | | 120 045.00 | 26 611 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 556 717.00 | | | 2 556 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 373 762.00 | 357 946.00 | 2 294 041.00 | 17 373 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361 601.00 | 357 946.00 | 2 294 041.00 | 17 361 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 239.00 | | 76 639.00 | 157 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 239.00 | | 76 639.00 | 157 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 885.00 | 181 885.00 | | 181 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 774.00 | 180 774.00 | | 180 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 075.00 | 107 531.00 | 10 544.00 | 118 075.00 |
UX Autres créances clients | 114 439.00 | 114 439.00 | | 114 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 107 085.00 | 1 288 460.00 | 2 663 583.00 | 4 107 085.00 |
VI Groupe et associés | 203 399.00 | 203 399.00 | | 203 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 688 463.00 | | | 4 688 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 318.00 | 263 774.00 | 10 544.00 | 274 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 892.00 | 2 013 267.00 | 2 663 583.00 | 4 831 892.00 |