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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 892.00 | 318 775.00 | 31 116.00 | 349 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
AP Constructions | 47 187.00 | 19 211.00 | 27 976.00 | 47 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 434 227.00 | 2 120 462.00 | 313 764.00 | 2 434 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 859.00 | 299 036.00 | 121 822.00 | 420 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 552.00 | | 70 552.00 | 70 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 710.00 | 2 775 027.00 | 669 683.00 | 3 444 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975 918.00 | 71 293.00 | 904 625.00 | 975 918.00 |
BN En cours de production de biens | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 039.00 | 13 120.00 | 194 919.00 | 208 039.00 |
BT Marchandises | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 412.00 | | 72 412.00 | 72 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 405.00 | 167 655.00 | 1 639 750.00 | 1 807 405.00 |
BZ Autres créances | 461 061.00 | | 461 061.00 | 461 061.00 |
CF Disponibilités | 160 758.00 | | 160 758.00 | 160 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 265.00 | | 76 265.00 | 76 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 104.00 | 252 068.00 | 3 588 035.00 | 3 840 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 284 814.00 | 3 027 095.00 | 4 257 718.00 | 7 284 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 464 412.00 | | | 464 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 190.00 | | | -541 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 178 680.00 | | | 178 680.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 137.00 | | | 1 539 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 876.00 | | | 774 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 665.00 | | | 401 665.00 |
EA Autres dettes | 1 262 408.00 | | | 1 262 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 067 038.00 | | | 4 067 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 718.00 | | | 4 257 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 011 374.00 | | | 4 011 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 512.00 | 71 876.00 | 1 317 389.00 | 1 245 512.00 |
FD Production vendue biens | 5 948 964.00 | 391 007.00 | 6 339 971.00 | 5 948 964.00 |
FG Production vendue services | 153 516.00 | 31 446.00 | 184 962.00 | 153 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 993.00 | 494 330.00 | 7 842 323.00 | 7 347 993.00 |
FM Production stockée | | | -164 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 978 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 214 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 455.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -928 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 972.00 | | | 138 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 846.00 | | | 386 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 400 303.00 | | | 8 400 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 941 494.00 | | | 8 941 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 190.00 | | | -541 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 160 143.00 | | | 160 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 227.00 | | 174 601.00 | 3 453 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 104 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 318.00 | 124 800.00 | 3 444 710.00 | 58 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 367 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 318.00 | 122 490.00 | 2 972 826.00 | 58 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 592.00 | | 26 090.00 | 343 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 123.00 | | 148 511.00 | 3 005 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 318.00 | | | 33 318.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709 163.00 | 190 604.00 | 124 740.00 | 2 709 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 331 160.00 | 7 405.00 | 2 250.00 | 331 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 378 003.00 | 183 198.00 | 122 490.00 | 2 378 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 642.00 | 3 000.00 | 31 642.00 | 40 642.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 861.00 | 84 413.00 | 95 861.00 | 95 861.00 |
6T Sur comptes clients | 54 103.00 | 117 135.00 | 3 583.00 | 54 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 965.00 | 201 548.00 | 99 445.00 | 149 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 607.00 | 204 548.00 | 131 087.00 | 190 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204 548.00 | 131 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 876.00 | 774 876.00 | | 774 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 400.00 | 228 400.00 | | 228 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 938.00 | 108 938.00 | | 108 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 408.00 | 1 262 408.00 | | 1 262 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 177.00 | 1 627 177.00 | | 1 627 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 227.00 | 180 227.00 | | 180 227.00 |
VB T. V. A. | 82 298.00 | 82 298.00 | | 82 298.00 |
VC Groupe et associés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 198.00 | 33 286.00 | 47 911.00 | 81 198.00 |
VI Groupe et associés | 1 539 108.00 | 1 539 108.00 | | 1 539 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VP Divers | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 945.00 | 342 945.00 | | 342 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 265.00 | 76 265.00 | | 76 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 182.00 | 2 344 731.00 | 104 451.00 | 2 449 182.00 |
VW T.V.A. | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 286.00 | 4 011 374.00 | 47 911.00 | 4 059 286.00 |