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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 40 247.00 | | 40 247.00 | 40 247.00 |
AN Terrains | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
AP Constructions | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 016.00 | 32 165.00 | 13 852.00 | 46 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 442.00 | 49 315.00 | 21 128.00 | 70 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 767.00 | 105 923.00 | 76 844.00 | 182 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 964.00 | | 67 964.00 | 67 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355 056.00 | 40 485.00 | 2 314 571.00 | 2 355 056.00 |
BZ Autres créances | 59 795.00 | | 59 795.00 | 59 795.00 |
CF Disponibilités | 66 111.00 | | 66 111.00 | 66 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 891.00 | | 79 891.00 | 79 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 817.00 | 40 485.00 | 2 588 331.00 | 2 628 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 584.00 | 146 408.00 | 2 665 175.00 | 2 811 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 722 687.00 | | | 722 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
DL TOTAL (I) | 907 643.00 | | | 907 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 351.00 | | | 353 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 905.00 | | | 790 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 071.00 | | | 542 071.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 533.00 | | | 1 757 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 175.00 | | | 2 665 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 121.00 | | | 1 472 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 551 824.00 | | 4 551 824.00 | 4 551 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 551 824.00 | | 4 551 824.00 | 4 551 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 115 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 237.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 987.00 | | | 4 635 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491 731.00 | | | 4 491 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 256.00 | | | 144 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 061.00 | | 34 006.00 | 151 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 182 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 137 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 396.00 | | | 43 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 548.00 | | 32 506.00 | 107 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | 1 500.00 | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 545.00 | 8 379.00 | | 97 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 396.00 | 8 379.00 | | 94 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 905.00 | 790 905.00 | | 790 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 901.00 | 86 901.00 | | 86 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 193.00 | 2 326 193.00 | | 2 326 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VB T. V. A. | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 351.00 | 67 939.00 | 285 412.00 | 353 351.00 |
VI Groupe et associés | 48 253.00 | 48 253.00 | | 48 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 331.00 | 2 494 743.00 | 1 588.00 | 2 496 331.00 |
VW T.V.A. | 364 403.00 | 364 403.00 | | 364 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 533.00 | 1 472 121.00 | 285 412.00 | 1 757 533.00 |