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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 765.00 | 58 765.00 | 6 000.00 | 64 765.00 |
AH Fonds commercial | 97 426.00 | | 97 426.00 | 97 426.00 |
AP Constructions | 218 097.00 | 202 084.00 | 16 012.00 | 218 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 696.00 | 220 656.00 | 23 040.00 | 243 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 390.00 | | 91 390.00 | 91 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 054.00 | 481 505.00 | 855 548.00 | 1 337 054.00 |
BP En cours de production de services | 197 727.00 | | 197 727.00 | 197 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 008.00 | 215 420.00 | 1 889 588.00 | 2 105 008.00 |
BZ Autres créances | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
CF Disponibilités | 1 117 420.00 | | 1 117 420.00 | 1 117 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 497 766.00 | 215 420.00 | 3 282 346.00 | 3 497 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 820.00 | 696 925.00 | 4 137 895.00 | 4 834 820.00 |
CU Autres participations | 596 030.00 | | 596 030.00 | 596 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 869 717.00 | 867 507.00 | | 869 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 344.00 | 362 570.00 | | 447 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 061.00 | 1 274 077.00 | | 1 361 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 409.00 | 106 701.00 | | 109 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 409.00 | 106 701.00 | | 109 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 183.00 | 983 156.00 | | 978 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 76 943.00 | | 72 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 051.00 | 741 785.00 | | 863 051.00 |
EA Autres dettes | 96 869.00 | 129 600.00 | | 96 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 203.00 | 7 473.00 | | 7 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 425.00 | 1 938 957.00 | | 2 667 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 895.00 | 3 319 735.00 | | 4 137 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 242.00 | 955 801.00 | | 1 039 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 047.00 | | 19 006.00 | 1 318 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 190.00 | | | 162 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 109.00 | | 18 682.00 | 443 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 746.00 | | 323.00 | 712 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 154.00 | 21 350.00 | | 460 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 384.00 | 5 380.00 | | 53 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 769.00 | 15 970.00 | | 406 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 701.00 | 7 844.00 | 5 136.00 | 106 701.00 |
6T Sur comptes clients | 201 405.00 | 40 895.00 | 26 880.00 | 201 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 405.00 | 40 895.00 | 26 880.00 | 201 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 106.00 | 48 739.00 | 32 016.00 | 308 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 739.00 | 32 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 356.00 | 205 356.00 | | 205 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 761.00 | 184 761.00 | | 184 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 389.00 | 91 389.00 | | 91 389.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 008.00 | 2 105 008.00 | | 2 105 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VB T. V. A. | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 96 869.00 | 96 869.00 | | 96 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 897.00 | 44 897.00 | | 44 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 658.00 | 2 299 658.00 | | 2 299 658.00 |
VW T.V.A. | 390 368.00 | 390 368.00 | | 390 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 241.00 | 1 039 241.00 | 650 000.00 | 1 689 241.00 |