| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 265 755.00 | 128 451.00 | 137 303.00 | 265 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 192.00 | 128 451.00 | 183 741.00 | 312 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BZ Autres créances | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 358.00 | | 57 358.00 | 57 358.00 |
CF Disponibilités | 164 439.00 | | 164 439.00 | 164 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 288.00 | 128 451.00 | 416 836.00 | 545 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370 809.00 | | | 370 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DL TOTAL (I) | 401 251.00 | | | 401 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
EA Autres dettes | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 836.00 | | | 416 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 480.00 | | | 35 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 192.00 | | | 312 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 192.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 489.00 | | | 311 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 703.00 | | | 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 259.00 | 5 191.00 | | 123 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 259.00 | 5 191.00 | | 123 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UX Autres créances clients | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |