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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AP Constructions | 580 184.00 | 580 184.00 | | 580 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 773.00 | 84 549.00 | 3 224.00 | 87 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 053.00 | 664 829.00 | 3 224.00 | 668 053.00 |
BT Marchandises | 44 528.00 | 28 960.00 | 15 568.00 | 44 528.00 |
BZ Autres créances | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
CF Disponibilités | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 662.00 | 28 960.00 | 89 702.00 | 118 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 715.00 | 693 789.00 | 92 926.00 | 786 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DH Report à nouveau | -171 222.00 | | | -171 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186.00 | | | -186.00 |
DL TOTAL (I) | -103 648.00 | | | -103 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
EA Autres dettes | 188 767.00 | | | 188 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 926.00 | | | 92 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 575.00 | | | 196 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 324.00 | 8 324.00 | |
FG Production vendue services | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55.00 | 8 324.00 | 8 379.00 | 55.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186.00 | | | -186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 053.00 | | | 668 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 958.00 | | | 667 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 676.00 | 1 153.00 | | 663 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95.00 | | | 95.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 580.00 | 1 153.00 | | 663 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 883.00 | 69 883.00 | | 69 883.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 126 385.00 | 126 385.00 | | 126 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 575.00 | 196 575.00 | | 196 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
ST Autres comptes | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 340.00 | | | 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 149.00 | | | 6 149.00 |