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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 400.00 | 7 193.00 | 3 207.00 | 10 400.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 209.00 | 38 708.00 | 20 502.00 | 59 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 018.00 | 45 901.00 | 298 117.00 | 344 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 012.00 | | 232 012.00 | 232 012.00 |
BZ Autres créances | 125 298.00 | | 125 298.00 | 125 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CF Disponibilités | 302 560.00 | | 302 560.00 | 302 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 088.00 | | 1 025 088.00 | 1 025 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 106.00 | 45 901.00 | 1 323 205.00 | 1 369 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 493.00 | 27 493.00 | | 27 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 646 399.00 | 654 282.00 | | 646 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 609.00 | 242 116.00 | | 73 609.00 |
DL TOTAL (I) | 789 425.00 | 965 816.00 | | 789 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 318.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408.00 | 157 920.00 | | 132 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 294.00 | 359 623.00 | | 314 294.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 269.00 | | 1 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 510.00 | 47 280.00 | | 85 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 780.00 | 565 410.00 | | 533 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 205.00 | 1 531 226.00 | | 1 323 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 780.00 | 565 410.00 | | 533 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 318.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 678 770.00 | | 2 678 770.00 | 2 678 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 770.00 | | 2 678 770.00 | 2 678 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 346.00 | 102 935.00 | | 21 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 832.00 | 3 289 826.00 | | 2 712 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 223.00 | 3 047 710.00 | | 2 639 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 609.00 | 242 116.00 | | 73 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 828.00 | | 17 737.00 | 335 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 120.00 | | 17 737.00 | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 422.00 | 7 560.00 | 9 081.00 | 47 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 511.00 | 1 116.00 | 433.00 | 6 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 911.00 | 6 445.00 | 8 648.00 | 40 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 130.00 | | 32 130.00 | 32 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 408.00 | 132 408.00 | | 132 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 073.00 | 125 073.00 | | 125 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 510.00 | 85 510.00 | | 85 510.00 |
UX Autres créances clients | 232 012.00 | | | 232 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
VB T. V. A. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 204.00 | | | 105 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 819.00 | | | 33 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 128.00 | 391 128.00 | | 391 128.00 |
VW T.V.A. | 83 782.00 | 83 782.00 | | 83 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 781.00 | 533 781.00 | | 533 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |