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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
AN Terrains | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
AP Constructions | 1 138 106.00 | 439 827.00 | 698 279.00 | 1 138 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 639.00 | 351 409.00 | 47 231.00 | 398 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 065.00 | 296 574.00 | 68 491.00 | 365 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 213.00 | 1 089 842.00 | 948 371.00 | 2 038 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 405.00 | | 89 405.00 | 89 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 063.00 | 2 290.00 | 29 773.00 | 32 063.00 |
BZ Autres créances | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 612 617.00 | | 612 617.00 | 612 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 909.00 | 2 290.00 | 1 040 618.00 | 1 042 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 122.00 | 1 092 132.00 | 1 988 990.00 | 3 081 122.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 100.00 | 142 100.00 | | 142 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
DG Autres réserves | 765 518.00 | 797 513.00 | | 765 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 591.00 | -31 995.00 | | -105 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 145 720.00 | 158 746.00 | | 145 720.00 |
DL TOTAL (I) | 961 957.00 | 1 080 574.00 | | 961 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 165.00 | 611 669.00 | | 458 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 471.00 | 30 246.00 | | 393 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 206.00 | 165 847.00 | | 173 206.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | 2 752.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626.00 | 2 386.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 033.00 | 812 900.00 | | 1 027 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 990.00 | 1 893 474.00 | | 1 988 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 568.00 | 355 083.00 | | 682 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 434.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 936.00 | | 7 277.00 | 2 040 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 038 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 034 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 425.00 | | 7 271.00 | 2 037 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | 6.00 | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 945.00 | 91 897.00 | 10 000.00 | 1 007 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 912.00 | 91 897.00 | 10 000.00 | 1 005 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 1 104.00 | | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 186.00 | 1 104.00 | | 1 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186.00 | 1 104.00 | | 1 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 104.00 | | |