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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 192 151.00 | | 1 192 151.00 | 1 192 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 348.00 | 78 455.00 | 36 894.00 | 115 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 281.00 | 424 537.00 | 511 744.00 | 936 281.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 983.00 | 502 992.00 | 1 765 991.00 | 2 268 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CF Disponibilités | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 065.00 | | 79 065.00 | 79 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 049.00 | 502 992.00 | 1 845 057.00 | 2 348 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DG Autres réserves | 176 174.00 | 176 174.00 | | 176 174.00 |
DH Report à nouveau | 147 031.00 | 232 464.00 | | 147 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 124.00 | 74 567.00 | | 116 124.00 |
DL TOTAL (I) | 598 829.00 | 642 705.00 | | 598 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 266.00 | 1 133 846.00 | | 993 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 351.00 | | | 477 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 70 931.00 | | 76 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 151.00 | 166 772.00 | | 176 151.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 228.00 | 1 372 042.00 | | 1 246 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 057.00 | 2 014 747.00 | | 1 845 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 838.00 | 151 154.00 | | 351 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 838.00 | 151 154.00 | | 351 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 651 984.00 | 138 697.00 | | 651 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 984.00 | 138 697.00 | | 651 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 351.00 | 477 351.00 | | 477 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 151.00 | 176 151.00 | | 176 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 993 267.00 | 152 166.00 | 829 035.00 | 993 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 603.00 | 9 801.00 | 21 803.00 | 31 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 228.00 | 405 127.00 | 829 035.00 | 1 246 228.00 |