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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 7 832.00 | 2 471.00 | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 895.00 | 161 166.00 | 44 729.00 | 205 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 384.00 | 168 998.00 | 108 386.00 | 277 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 979.00 | 15 870.00 | 244 109.00 | 259 979.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 110 065.00 | | 2 110 065.00 | 2 110 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 608 964.00 | 15 870.00 | 2 593 095.00 | 2 608 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 348.00 | 184 868.00 | 2 701 481.00 | 2 886 348.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 035 706.00 | 1 943 510.00 | | 2 035 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 551.00 | 92 196.00 | | 84 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 257.00 | 2 255 706.00 | | 2 340 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 692.00 | 196 426.00 | | 149 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 113.00 | 231 684.00 | | 210 113.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 5 590.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 224.00 | 433 700.00 | | 361 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 481.00 | 2 689 405.00 | | 2 701 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 224.00 | 433 700.00 | | 361 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 191.00 | | 51 027.00 | 245 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 57 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 833.00 | 277 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 833.00 | 216 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 51 027.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 740.00 | 31 578.00 | 16 320.00 | 153 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 740.00 | 31 578.00 | 16 320.00 | 153 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
UX Autres créances clients | 240 935.00 | 240 935.00 | | 240 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
VB T. V. A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 867.00 | 285 680.00 | 53 187.00 | 338 867.00 |
VW T.V.A. | 78 155.00 | 78 155.00 | | 78 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 224.00 | 361 224.00 | | 361 224.00 |