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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451 134.00 | 300 541.00 | 150 593.00 | 451 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 222.00 | 160 896.00 | 15 326.00 | 176 222.00 |
AX Avances et acomptes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 794.00 | 469 183.00 | 172 611.00 | 641 794.00 |
BT Marchandises | 522 419.00 | | 522 419.00 | 522 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | 58.00 | 12.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 197 606.00 | | 197 606.00 | 197 606.00 |
CF Disponibilités | 90 710.00 | | 90 710.00 | 90 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 325.00 | 58.00 | 815 268.00 | 815 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 119.00 | 469 241.00 | 987 879.00 | 1 457 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 491 316.00 | 612 390.00 | | 491 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 641.00 | 328 925.00 | | -10 641.00 |
DL TOTAL (I) | 489 059.00 | 949 701.00 | | 489 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 580.00 | 55 831.00 | | 38 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 727.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 724.00 | 10 429.00 | | 11 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 347.00 | 347 675.00 | | 369 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 168.00 | 42 974.00 | | 79 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 819.00 | 595 636.00 | | 498 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 879.00 | 1 545 337.00 | | 987 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 283 575.00 | | 1 283 575.00 | 1 283 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 575.00 | | 1 283 575.00 | 1 283 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 32 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 17.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 21 296.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | 488 704.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 727.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 010.00 | 2 363 694.00 | | 1 289 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 651.00 | 2 034 769.00 | | 1 299 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 641.00 | 328 925.00 | | -10 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 183.00 | | 5 611.00 | 636 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 134.00 | | | 451 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 349.00 | | 5 611.00 | 179 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 678.00 | 34 505.00 | | 434 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 439.00 | 30 102.00 | | 270 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 239.00 | 4 403.00 | | 164 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 58.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 347.00 | 369 347.00 | | 369 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VB T. V. A. | 31 601.00 | 31 601.00 | | 31 601.00 |
VC Groupe et associés | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
VP Divers | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 897.00 | 202 128.00 | 5 769.00 | 207 897.00 |
VW T.V.A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 095.00 | 448 515.00 | 38 580.00 | 487 095.00 |