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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 911.00 | 355 484.00 | 124 426.00 | 479 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 398.00 | | 16 398.00 | 16 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 418.00 | 399 593.00 | 140 824.00 | 540 418.00 |
BT Marchandises | 394 551.00 | | 394 551.00 | 394 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 576.00 | 11 086.00 | 907 490.00 | 918 576.00 |
BZ Autres créances | 196 750.00 | | 196 750.00 | 196 750.00 |
CF Disponibilités | 600 732.00 | | 600 732.00 | 600 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 690.00 | | 31 690.00 | 31 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 690.00 | 11 086.00 | 2 133 603.00 | 2 144 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 108.00 | 410 679.00 | 2 274 427.00 | 2 685 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 207 223.00 | 305 190.00 | | 207 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 629.00 | 352 032.00 | | 166 629.00 |
DL TOTAL (I) | 593 853.00 | 877 223.00 | | 593 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 600.00 | 48 003.00 | | 79 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 100 268.00 | | 8.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 801.00 | 745 504.00 | | 1 173 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 365.00 | 319 357.00 | | 360 365.00 |
EA Autres dettes | 2 790.00 | 9 027.00 | | 2 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 794.00 | 84 082.00 | | 62 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 577.00 | 1 306 243.00 | | 1 680 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 427.00 | 2 183 463.00 | | 2 274 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 755.00 | 1 289 667.00 | | 1 638 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 382 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 679 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 403.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 300.00 | 7 431.00 | | 16 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 047.00 | 7 431.00 | | 27 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 047.00 | -7 028.00 | | -17 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 546.00 | 139 533.00 | | 58 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 097 957.00 | 5 302 791.00 | | 6 097 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 931 328.00 | 4 950 757.00 | | 5 931 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 629.00 | 352 034.00 | | 166 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 260.00 | | 68 639.00 | 511 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 479.00 | 540 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 479.00 | 491 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 316.00 | | 66 006.00 | 465 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 765.00 | | 2 634.00 | 13 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 151.00 | 59 177.00 | 28 732.00 | 369 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 972.00 | 59 177.00 | 28 732.00 | 336 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 323.00 | 19 323.00 | 19 323.00 | 19 323.00 |
6T Sur comptes clients | 9 447.00 | 1 640.00 | 11 087.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 770.00 | 1 640.00 | 19 323.00 | 28 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 770.00 | 1 640.00 | 19 323.00 | 28 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 640.00 | 19 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 801.00 | 1 173 801.00 | | 1 173 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 352.00 | 110 352.00 | | 110 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 133.00 | 98 133.00 | | 98 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 795.00 | 62 795.00 | | 62 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
UX Autres créances clients | 906 427.00 | 906 427.00 | | 906 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
VC Groupe et associés | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 600.00 | 39 003.00 | 40 598.00 | 79 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 955.00 | | | 50 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 792.00 | 57 792.00 | | 57 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 415.00 | 1 147 016.00 | 16 399.00 | 1 163 415.00 |
VW T.V.A. | 139 504.00 | 139 504.00 | | 139 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 352.00 | 1 638 755.00 | 40 598.00 | 1 679 352.00 |