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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 143.00 | 720.00 | 1 423.00 | 2 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 666.00 | 114 221.00 | 42 446.00 | 156 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 456.00 | 114 941.00 | 54 515.00 | 169 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
084 Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 352.00 | | 87 352.00 | 87 352.00 |
110 Total général Actif | 256 808.00 | 114 941.00 | 141 867.00 | 256 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 835.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 273.00 | 32 967.00 | | 8 273.00 |
214 Production vendue de biens – France | 175 935.00 | 188 803.00 | | 175 935.00 |
222 Production stockée | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1 162.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 770.00 | 222 932.00 | | 190 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 972.00 | 29 401.00 | | 4 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 569.00 | -1 569.00 | | 1 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 038.00 | 77 729.00 | | 63 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 917.00 | -784.00 | | 8 917.00 |
242 Autres charges externes. | 69 777.00 | 83 536.00 | | 69 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 226.00 | 870.00 | | 1 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 9 078.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 9 910.00 | 4 091.00 | | 9 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 604.00 | 10 879.00 | | 12 604.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 628.00 | 213 256.00 | | 190 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142.00 | 9 677.00 | | 142.00 |
290 Produits exceptionnels | 232.00 | | | 232.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 853.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 257.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 318.00 | 1 203.00 | | -1 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 972.00 | 7 364.00 | | 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 917.00 | | | 160 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |