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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 593.00 | 29 906.00 | 390 687.00 | 420 593.00 |
BZ Autres créances | 721 930.00 | | 721 930.00 | 721 930.00 |
CF Disponibilités | 115 939.00 | | 115 939.00 | 115 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 462.00 | 29 906.00 | 1 228 557.00 | 1 258 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 102.00 | 29 906.00 | 1 283 197.00 | 1 313 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 393.00 | | | 45 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 561.00 | | | 274 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
DH Report à nouveau | -1 783 895.00 | | | -1 783 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 347.00 | | | -593 347.00 |
DL TOTAL (I) | -2 073 036.00 | | | -2 073 036.00 |
DP Provisions pour risques | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 200.00 | | | 906 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 020.00 | | | 1 430 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
EA Autres dettes | 403 601.00 | | | 403 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 197 502.00 | | | 3 197 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 197.00 | | | 1 283 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 455 008.00 | 45 937.00 | 1 500 945.00 | 1 455 008.00 |
FG Production vendue services | 8 503.00 | 5 185.00 | 13 688.00 | 8 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 511.00 | 51 122.00 | 1 514 633.00 | 1 463 511.00 |
FM Production stockée | | | -10 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 638 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 209.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 500.00 | | | 457 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 161.00 | | | 42 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 034.00 | | | 737 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498 685.00 | | | 498 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 731.00 | | | 158 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 723.00 | | | 657 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 697.00 | | | 2 492 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 086 044.00 | | | 3 086 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 347.00 | | | -593 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 904.00 | | | 243 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 756.00 | 22 584.00 | 1 464 340.00 | 1 441 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 201.00 | 22 584.00 | 1 456 785.00 | 1 434 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 22 209.00 | | 7 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 858.00 | 22 209.00 | 42 181.00 | 49 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 65 023.00 | 334 977.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 020.00 | 1 430 020.00 | | 1 430 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 601.00 | 403 601.00 | | 403 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 302.00 | 1 956 325.00 | 334 977.00 | 2 291 302.00 |