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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 88 276.00 | 451 724.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 960.00 | 15 811.00 | 149.00 | 15 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 017.00 | 1 138 221.00 | 261 796.00 | 1 400 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 509.00 | 1 242 773.00 | 797 736.00 | 2 040 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BT Marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BZ Autres créances | 32 189.00 | | 32 189.00 | 32 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 581.00 | | 104 581.00 | 104 581.00 |
CF Disponibilités | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 327.00 | | 14 327.00 | 14 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 803.00 | | 229 803.00 | 229 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 312.00 | 1 242 773.00 | 1 027 539.00 | 2 270 312.00 |
CU Autres participations | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 566.00 | 588 566.00 | | 588 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
DG Autres réserves | 252 513.00 | 297 133.00 | | 252 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 842.00 | -16 048.00 | | 11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 882 269.00 | 898 999.00 | | 882 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 887.00 | 46 254.00 | | 61 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 44 228.00 | | 38 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 198.00 | 52 541.00 | | 43 198.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 718.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 270.00 | 143 741.00 | | 145 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 539.00 | 1 042 739.00 | | 1 027 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 346.00 | | 906 346.00 | 906 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 346.00 | | 906 346.00 | 906 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 265.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 2 121.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 2 121.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -2 121.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 829.00 | 909 983.00 | | 909 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 987.00 | 926 031.00 | | 897 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 842.00 | -16 048.00 | | 11 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 638.00 | | 72 189.00 | 2 020 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 15 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 318.00 | 2 040 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 819.00 | 2 024 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 292.00 | | 71 837.00 | 1 996 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 882.00 | | 352.00 | 23 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 325.00 | 89 265.00 | 43 819.00 | 1 197 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 861.00 | 89 265.00 | 43 819.00 | 1 196 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
UX Autres créances clients | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VC Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 887.00 | 25 300.00 | 36 587.00 | 61 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 651.00 | 60 947.00 | 2 704.00 | 63 651.00 |
VW T.V.A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 271.00 | 108 684.00 | 36 587.00 | 145 271.00 |