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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 100.00 | 19 797.00 | 3 303.00 | 23 100.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 281 722.00 | 188 881.00 | 92 841.00 | 281 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 073.00 | 152 433.00 | 46 640.00 | 199 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 635.00 | 408 296.00 | 328 340.00 | 736 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | 8 665.00 | 291 335.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 005.00 | 778 071.00 | 1 075 933.00 | 1 854 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 818.00 | | 101 818.00 | 101 818.00 |
BT Marchandises | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BZ Autres créances | 39 827.00 | | 39 827.00 | 39 827.00 |
CF Disponibilités | 750 034.00 | | 750 034.00 | 750 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 708.00 | | 944 708.00 | 944 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 713.00 | 778 071.00 | 2 020 641.00 | 2 798 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
CU Autres participations | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 700 949.00 | 513 356.00 | | 700 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 197.00 | 287 593.00 | | 178 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 183.00 | 6 975.00 | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 329.00 | 1 137 924.00 | | 1 215 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 870.00 | 580 520.00 | | 505 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 297.00 | 27 677.00 | | 40 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 188.00 | 81 101.00 | | 85 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 814.00 | 241 347.00 | | 173 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 893.00 | | |
EA Autres dettes | 144.00 | 311.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 313.00 | 931 849.00 | | 805 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 641.00 | 2 069 773.00 | | 2 020 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 672.00 | 426 422.00 | | 513 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 298.00 | | 81 707.00 | 1 772 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 854 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 405.00 | | 49 825.00 | 1 202 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 303.00 | | 31 882.00 | 516 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 749.00 | 83 657.00 | | 685 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 177.00 | 4 620.00 | | 15 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 572.00 | 79 037.00 | | 670 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 188.00 | 85 188.00 | | 85 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 485.00 | | 45 485.00 | 45 485.00 |
UX Autres créances clients | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VC Groupe et associés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 870.00 | 214 229.00 | 291 641.00 | 505 870.00 |
VI Groupe et associés | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 563.00 | | | 74 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 670.00 | 56 185.00 | 45 485.00 | 101 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 313.00 | 513 672.00 | 291 641.00 | 805 313.00 |