| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 330.00 | 65 430.00 | 3 900.00 | 69 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 320.00 | 66 420.00 | 4 900.00 | 71 320.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
060 Stock marchandises | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 208.00 | | 105 208.00 | 105 208.00 |
084 Disponibilités | 40 961.00 | | 40 961.00 | 40 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
110 Total général Actif | 288 895.00 | 66 420.00 | 222 475.00 | 288 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 18.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 731.00 | 285 990.00 | | 127 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 704.00 | 55 955.00 | | 68 704.00 |
222 Production stockée | 15 794.00 | -33 015.00 | | 15 794.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 478.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 332.00 | 309 425.00 | | 212 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 955.00 | 23 687.00 | | 11 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | -336.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 54 095.00 | 113 982.00 | | 54 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | 1 261.00 | | 1 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 943.00 | 95 466.00 | | 84 943.00 |
252 Charges sociales | 54 421.00 | 54 478.00 | | 54 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | 2 306.00 | | 1 921.00 |
262 Autres charges | 1 063.00 | 7.00 | | 1 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 964.00 | 290 851.00 | | 209 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 368.00 | 18 575.00 | | 2 368.00 |
280 Produits financiers | 4 346.00 | 7 955.00 | | 4 346.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 425.00 | 1 018.00 | | -1 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 506.00 | 25 512.00 | | 9 506.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 011.00 | | | 14 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |