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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 978.00 | 23.00 | 1 956.00 | 1 978.00 |
AN Terrains | 660 104.00 | | 660 104.00 | 660 104.00 |
AP Constructions | 3 782 924.00 | 2 649 102.00 | 1 133 822.00 | 3 782 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 182 394.00 | 1 008 753.00 | 173 642.00 | 1 182 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 884.00 | 122 046.00 | 18 838.00 | 140 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 268.00 | | 243 268.00 | 243 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 021 145.00 | 3 779 924.00 | 2 241 223.00 | 6 021 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 011.00 | | 140 011.00 | 140 011.00 |
BZ Autres créances | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 601 505.00 | | 601 505.00 | 601 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 649.00 | 3 779 923.00 | 2 842 726.00 | 6 622 649.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 453 357.00 | 453 356.00 | | 453 357.00 |
DG Autres réserves | 423 592.00 | 5 625.00 | | 423 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 912.00 | 417 966.00 | | 502 912.00 |
DK Provisions réglementées | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 167.00 | 986 947.00 | | 1 492 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 548.00 | 689 742.00 | | 221 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 000.00 | 27 130.00 | | 291 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 985.00 | 274 728.00 | | 617 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 896.00 | 645 213.00 | | 31 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 798.00 | | | 147 798.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 3 679.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 560.00 | 1 640 492.00 | | 1 350 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 726.00 | 2 627 439.00 | | 2 842 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -2 211.00 | | -2 211.00 | -2 211.00 |
FG Production vendue services | 1 081 104.00 | | 1 081 104.00 | 1 081 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 893.00 | | 1 078 893.00 | 1 078 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 541.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 927.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 306.00 | 58 927.00 | | 2 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -14 144.00 | | -2 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 116 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 001.00 | 161 007.00 | | 86 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 940.00 | 25 129 683.00 | | 1 103 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 028.00 | 24 711 716.00 | | 601 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 912.00 | 417 967.00 | | 502 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674 354.00 | | 1 970 036.00 | 5 674 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 623 245.00 | | 6 021 145.00 | 1 623 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 245.00 | | 6 009 574.00 | 1 623 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 664 761.00 | | 1 968 058.00 | 5 664 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 485 255.00 | 294 666.00 | 2.00 | 3 485 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 255.00 | 294 643.00 | 2.00 | 3 485 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 306.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 167.00 | 2 306.00 | 25 167.00 | 25 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 541.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 985.00 | 617 985.00 | | 617 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 896.00 | 31 896.00 | | 31 896.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 798.00 | 147 798.00 | | 147 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 140 011.00 | 140 011.00 | | 140 011.00 |
VB T. V. A. | 155 595.00 | 155 595.00 | | 155 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 548.00 | 178 511.00 | 43 037.00 | 221 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 020.00 | | | 188 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 899.00 | 305 899.00 | | 305 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 097.00 | 601 505.00 | 9 592.00 | 611 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 560.00 | 1 016 523.00 | 43 037.00 | 1 350 560.00 |