| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
AN Terrains | 36 056.00 | 36 056.00 | | 36 056.00 |
AP Constructions | 171 852.00 | 171 332.00 | 521.00 | 171 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 152.00 | 202 955.00 | 6 198.00 | 209 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 971.00 | 83 094.00 | 37 877.00 | 120 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 981.00 | 494 268.00 | 55 712.00 | 549 981.00 |
BP En cours de production de services | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BT Marchandises | 86 754.00 | 1.00 | 86 753.00 | 86 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 208.00 | 78 571.00 | 246 638.00 | 325 208.00 |
BZ Autres créances | 170 602.00 | | 170 602.00 | 170 602.00 |
CF Disponibilités | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 536.00 | 78 571.00 | 537 964.00 | 616 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 516.00 | 572 840.00 | 593 677.00 | 1 166 516.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 299.00 | 448.00 | | 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 209 748.00 | 209 599.00 | | 209 748.00 |
DH Report à nouveau | -161 395.00 | -161 299.00 | | -161 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 493.00 | -95.00 | | 19 493.00 |
DL TOTAL (I) | 369 562.00 | 350 070.00 | | 369 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 36.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | 139 486.00 | | 180 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 544.00 | 34 462.00 | | 33 544.00 |
EA Autres dettes | 9 577.00 | 5 690.00 | | 9 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 114.00 | 179 674.00 | | 224 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 677.00 | 529 744.00 | | 593 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 906.00 | | 534 906.00 | 534 906.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 490 863.00 | | 490 863.00 | 490 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 769.00 | | 1 025 769.00 | 1 025 769.00 |
FM Production stockée | | | -5 747.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 302.00 | 338.00 | | 1 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | 1 729.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 067.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 358.00 | -2 067.00 | | -1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 945.00 | 1 295 714.00 | | 1 046 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 452.00 | 1 295 810.00 | | 1 027 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 493.00 | -95.00 | | 19 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 319.00 | | 35 662.00 | 514 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 370.00 | | 35 662.00 | 502 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 303.00 | 14 966.00 | | 479 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 470.00 | 14 966.00 | | 478 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 979.00 | 180 979.00 | | 180 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
UX Autres créances clients | 231 054.00 | 231 054.00 | | 231 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 155.00 | | 94 155.00 | 94 155.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VC Groupe et associés | 159 516.00 | 159 516.00 | | 159 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VP Divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 082.00 | 402 924.00 | 105 159.00 | 508 082.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 114.00 | 224 114.00 | | 224 114.00 |