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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 255.00 | 1 129.00 | 1 126.00 | 2 255.00 |
AN Terrains | 19 378.00 | 12 822.00 | 6 556.00 | 19 378.00 |
AP Constructions | 431 549.00 | 396 224.00 | 35 325.00 | 431 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 218.00 | 61 040.00 | 36 178.00 | 97 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 850.00 | 310 327.00 | 50 524.00 | 360 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 703 911.00 | | 703 911.00 | 703 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 346.00 | 781 541.00 | 839 804.00 | 1 621 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
BT Marchandises | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 81 411.00 | | 81 411.00 | 81 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 631.00 | | 272 631.00 | 272 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 976.00 | 781 541.00 | 1 112 435.00 | 1 893 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 704 426.00 | | | 704 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 277 012.00 | 277 012.00 | | 277 012.00 |
DH Report à nouveau | 62 913.00 | -58 079.00 | | 62 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 828.00 | 120 992.00 | | 94 828.00 |
DL TOTAL (I) | 443 137.00 | 348 310.00 | | 443 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 283.00 | 279 198.00 | | 248 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 665.00 | 263 103.00 | | 297 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 063.00 | 95 525.00 | | 95 063.00 |
EA Autres dettes | 28 287.00 | 36 162.00 | | 28 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 298.00 | 673 988.00 | | 669 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 435.00 | 1 022 298.00 | | 1 112 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 053.00 | 425 764.00 | | 484 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 577.00 | | 27 013.00 | 1 594 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244.00 | 1 621 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244.00 | 912 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 1 745.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 015.00 | | 25 224.00 | 888 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 052.00 | | 43.00 | 706 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 364.00 | 31 421.00 | 244.00 | 750 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 619.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 854.00 | 30 802.00 | 244.00 | 749 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 665.00 | 297 665.00 | | 297 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 703 911.00 | 703 911.00 | | 703 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VB T. V. A. | 66 627.00 | 66 627.00 | | 66 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 224.00 | 62 910.00 | 185 313.00 | 248 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 222.00 | 40 222.00 | | 40 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 262.00 | 889 262.00 | | 889 262.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 366.00 | 484 053.00 | 185 313.00 | 669 366.00 |