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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 505.00 | | 275 505.00 | 275 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 673.00 | 36 442.00 | 11 231.00 | 47 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 278.00 | 309 442.00 | 291 836.00 | 601 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 325.00 | | 373 325.00 | 373 325.00 |
BZ Autres créances | 115 406.00 | | 115 406.00 | 115 406.00 |
CF Disponibilités | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 550.00 | | 562 550.00 | 562 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 828.00 | 309 442.00 | 854 386.00 | 1 163 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | -1 577 000.00 | -1 143 729.00 | | -1 577 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 208.00 | -433 272.00 | | 313 208.00 |
DL TOTAL (I) | -537 792.00 | -851 000.00 | | -537 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 847.00 | 956 932.00 | | 818 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 560.00 | 12 205.00 | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 432.00 | 327 218.00 | | 280 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 998.00 | 219 253.00 | | 123 998.00 |
EA Autres dettes | | 5 925.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 340.00 | 107 546.00 | | 157 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 178.00 | 1 629 079.00 | | 1 392 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 386.00 | 778 079.00 | | 854 386.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 577 000.00 | | | -1 577 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 278.00 | | | 601 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 505.00 | | | 548 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 513.00 | 6 929.00 | | 302 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 513.00 | 6 929.00 | | 29 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 432.00 | 280 432.00 | | 280 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 064.00 | 60 064.00 | | 60 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 340.00 | 157 340.00 | | 157 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 373 325.00 | 373 325.00 | | 373 325.00 |
VB T. V. A. | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VI Groupe et associés | 818 847.00 | | 818 847.00 | 818 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 292.00 | | 98 292.00 | 98 292.00 |
VP Divers | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 483.00 | 392 091.00 | 103 392.00 | 495 483.00 |
VW T.V.A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 618.00 | 561 771.00 | 818 847.00 | 1 380 618.00 |