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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | 1 313.00 | 1 806.00 | 3 120.00 |
AH Fonds commercial | 38 048.00 | | 38 048.00 | 38 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 218.00 | 121 673.00 | 29 545.00 | 151 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 078.00 | 122 987.00 | 79 091.00 | 202 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | 762.00 | 3 576.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 34 210.00 | | 34 210.00 | 34 210.00 |
CF Disponibilités | 332 150.00 | | 332 150.00 | 332 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 491.00 | 762.00 | 373 728.00 | 374 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 569.00 | 123 749.00 | 452 819.00 | 576 569.00 |
CU Autres participations | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
DL TOTAL (I) | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 743.00 | | | 63 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | | | 31 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
EA Autres dettes | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 467.00 | | | 202 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 819.00 | | | 452 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 907.00 | | | 165 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 016.00 | | 5 061.00 | 197 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 973.00 | | 1 195.00 | 39 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 414.00 | | 3 804.00 | 147 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | 62.00 | 9 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 905.00 | 13 084.00 | | 109 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | 386.00 | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 978.00 | 12 695.00 | | 108 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 516.00 | 11 957.00 | 36 559.00 | 48 516.00 |
VI Groupe et associés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VP Divers | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 662.00 | 42 341.00 | 1 321.00 | 43 662.00 |
VW T.V.A. | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 467.00 | 165 907.00 | 36 559.00 | 202 467.00 |