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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 059.00 | 119 050.00 | 30 009.00 | 149 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 322.00 | 123 089.00 | 205 233.00 | 328 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 478.00 | 1 359.00 | 144 118.00 | 145 478.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 50 414.00 | | 50 414.00 | 50 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 473.00 | 1 359.00 | 223 114.00 | 224 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 796.00 | 124 448.00 | 428 347.00 | 552 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
DL TOTAL (I) | 291 982.00 | | | 291 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 232.00 | | | 54 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 364.00 | | | 136 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 347.00 | | | 428 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 864.00 | | | 111 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 957.00 | | 20 365.00 | 307 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 490.00 | | | 178 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 243.00 | | 20 365.00 | 129 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 692.00 | 12 397.00 | | 110 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 202.00 | 12 397.00 | | 107 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 478.00 | 145 478.00 | | 145 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 469.00 | 15 968.00 | 24 500.00 | 40 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 599.00 | 173 599.00 | | 173 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 364.00 | 111 864.00 | 24 500.00 | 136 364.00 |