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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
BT Marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
BZ Autres créances | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CF Disponibilités | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 444.00 | | 63 444.00 | 63 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 677.00 | 31 232.00 | 63 444.00 | 94 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DH Report à nouveau | -35 812.00 | | | -35 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 201.00 | | 135 201.00 | 135 201.00 |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479.00 | | | -479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 967.00 | | | 114 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 232.00 | | | 31 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 120.00 | 112.00 | | 31 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | 112.00 | | 25 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 16 194.00 | 16 194.00 | | 16 194.00 |
VB T. V. A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VI Groupe et associés | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VW T.V.A. | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
ST Autres comptes | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | | | 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 291.00 | | | 46 291.00 |