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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 925.00 | 6 925.00 | 48 000.00 | 54 925.00 |
AH Fonds commercial | 407 013.00 | | 407 013.00 | 407 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 270.00 | 46 270.00 | | 46 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 667.00 | 129 584.00 | 233 083.00 | 362 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 439.00 | 182 780.00 | 709 660.00 | 892 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 253.00 | | 108 253.00 | 108 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 918.00 | 44 226.00 | 256 692.00 | 300 918.00 |
BZ Autres créances | 279 606.00 | | 279 606.00 | 279 606.00 |
CF Disponibilités | 624 306.00 | | 624 306.00 | 624 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 204.00 | | 101 204.00 | 101 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 624.00 | 44 226.00 | 1 400 398.00 | 1 444 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 063.00 | 227 006.00 | 2 110 058.00 | 2 337 063.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
DH Report à nouveau | 101 151.00 | 11 461.00 | | 101 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 732.00 | 89 691.00 | | -164 732.00 |
DL TOTAL (I) | 190 159.00 | 354 891.00 | | 190 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 205.00 | 398 907.00 | | 385 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142 369.00 | 296 929.00 | | 1 142 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 529.00 | 261 517.00 | | 301 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 321.00 | 127 373.00 | | 90 321.00 |
EA Autres dettes | | 22 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 899.00 | 1 107 572.00 | | 1 919 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 058.00 | 1 462 463.00 | | 2 110 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 794.00 | 28 203.00 | | 14 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 2 723 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 723 302.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 925 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 433.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 852.00 | 21 816.00 | | 8 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 852.00 | 29 249.00 | | 8 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 947.00 | 19 940.00 | | 10 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 254.00 | 6 846.00 | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 201.00 | 26 786.00 | | 16 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | 2 463.00 | | -7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 782 671.00 | 2 638 176.00 | | 2 782 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 403.00 | 2 548 486.00 | | 2 947 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 732.00 | 89 691.00 | | -164 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 713.00 | 16 820.00 | | 27 713.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 389.00 | | 187 813.00 | 717 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 763.00 | 892 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 763.00 | 408 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 938.00 | | | 461 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 403.00 | | 180 297.00 | 241 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 048.00 | | 7 516.00 | 14 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 960.00 | 15 328.00 | 8 509.00 | 175 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 035.00 | 15 328.00 | 8 509.00 | 169 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 529.00 | 301 529.00 | | 301 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 321.00 | 90 321.00 | | 90 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
UX Autres créances clients | 300 918.00 | 300 918.00 | | 300 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 705.00 | 369 912.00 | 14 794.00 | 384 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 606.00 | 279 606.00 | | 279 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 247.00 | 681 728.00 | 21 519.00 | 703 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 530.00 | 762 736.00 | 14 794.00 | 777 530.00 |