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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 821.00 | 41 867.00 | 142 954.00 | 184 821.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 221.00 | 41 867.00 | 146 354.00 | 188 221.00 |
BN En cours de production de biens | 6 861 860.00 | | 6 861 860.00 | 6 861 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BZ Autres créances | 661 137.00 | | 661 137.00 | 661 137.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552 471.00 | | 7 552 471.00 | 7 552 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 740 693.00 | 41 867.00 | 7 698 825.00 | 7 740 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
DH Report à nouveau | -175 694.00 | | | -175 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 082.00 | | | -421 082.00 |
DL TOTAL (I) | -460 645.00 | | | -460 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | | | 57 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
EA Autres dettes | 7 448 380.00 | | | 7 448 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 159 470.00 | | | 8 159 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 825.00 | | | 7 698 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 |
FG Production vendue services | 311 667.00 | | 311 667.00 | 311 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 667.00 | | 5 811 667.00 | 5 811 667.00 |
FM Production stockée | | | -5 250 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 104.00 | | | 28 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 514.00 | | | -8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 961.00 | | | 597 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 043.00 | | | 1 019 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 082.00 | | | -421 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 191.00 | | 52 430.00 | 138 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 188 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 391.00 | | 52 430.00 | 132 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 21 712.00 | | 20 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 21 712.00 | | 20 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 258.00 | 57 258.00 | | 57 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 448 380.00 | 7 448 380.00 | | 7 448 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 138.00 | 655 138.00 | 6 000.00 | 661 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 393.00 | 672 393.00 | 6 000.00 | 678 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 159 471.00 | 8 159 471.00 | | 8 159 471.00 |