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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 501.00 | 10 780.00 | 3 721.00 | 14 501.00 |
AH Fonds commercial | 509 730.00 | | 509 730.00 | 509 730.00 |
AN Terrains | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 602.00 | 30 160.00 | 3 442.00 | 33 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 738.00 | 23 892.00 | 17 846.00 | 41 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 717.00 | 67 963.00 | 534 754.00 | 602 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 314.00 | 175 050.00 | 1 164 264.00 | 1 339 314.00 |
BZ Autres créances | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
CF Disponibilités | 250 317.00 | | 250 317.00 | 250 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 721.00 | 175 050.00 | 1 439 671.00 | 1 614 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 438.00 | 243 013.00 | 1 974 425.00 | 2 217 438.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 745 141.00 | | | 745 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
DL TOTAL (I) | 969 905.00 | | | 969 905.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 019.00 | | | 100 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 962.00 | | | 771 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EA Autres dettes | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 425.00 | | | 1 974 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 500.00 | | | 904 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 665 967.00 | 21 243.00 | 10 687 210.00 | 10 665 967.00 |
FG Production vendue services | 16 681.00 | | 16 681.00 | 16 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 682 647.00 | 21 243.00 | 10 703 891.00 | 10 682 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 731 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 589 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 251.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 632 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 047.00 | | | -11 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 258.00 | | | 29 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 737 015.00 | | | 10 737 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 677 251.00 | | | 10 677 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 717.00 | | | 602 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 231.00 | | | 524 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 471.00 | | | 78 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 772.00 | 13 190.00 | | 54 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | 2 880.00 | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 872.00 | 10 310.00 | | 46 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 125.00 | 22 371.00 | 1 478.00 | 79 125.00 |
6T Sur comptes clients | 108 841.00 | 71 443.00 | 5 234.00 | 108 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 841.00 | 71 443.00 | 5 234.00 | 108 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 966.00 | 93 814.00 | 6 712.00 | 187 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 694.00 | 6 712.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 120.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 962.00 | 771 962.00 | | 771 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 631.00 | 42 631.00 | | 42 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 104.00 | 1 117 104.00 | | 1 117 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 208.00 | 222 208.00 | | 222 208.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VC Groupe et associés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VI Groupe et associés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 508.00 | 1 359 508.00 | | 1 359 508.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |