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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 835.00 | 1 210.00 | 9 625.00 | 10 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 765.00 | 16 926.00 | 5 838.00 | 22 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 462.00 | 18 136.00 | 43 325.00 | 61 462.00 |
BZ Autres créances | 407 821.00 | | 407 821.00 | 407 821.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 247.00 | | 412 247.00 | 412 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 709.00 | 18 136.00 | 455 573.00 | 473 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DH Report à nouveau | -23 479.00 | -29 663.00 | | -23 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 104.00 | 6 183.00 | | -140 104.00 |
DL TOTAL (I) | -88 121.00 | 51 982.00 | | -88 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 726.00 | 73 350.00 | | 54 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 316 581.00 | | 407 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 491.00 | 78 252.00 | | 60 491.00 |
EA Autres dettes | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 694.00 | 489 457.00 | | 543 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 573.00 | 541 440.00 | | 455 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 694.00 | 489 457.00 | | 543 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 165.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 475.00 | 211 905.00 | | 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475.00 | 215 022.00 | | 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475.00 | 208 684.00 | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863.00 | 215 688.00 | | 5 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 968.00 | 209 503.00 | | 145 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 104.00 | 6 183.00 | | -140 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 480.00 | | 9 981.00 | 51 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 368.00 | | 9 981.00 | 27 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 112.00 | | | 24 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 971.00 | 2 165.00 | | 15 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | 2 165.00 | | 15 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 204.00 | 407 204.00 | | 407 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 112.00 | 24 112.00 | | 24 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VI Groupe et associés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 953.00 | 380 953.00 | | 380 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 933.00 | 431 933.00 | | 431 933.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 694.00 | 543 694.00 | | 543 694.00 |