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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AP Constructions | 31 410.00 | 30 416.00 | 994.00 | 31 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 683.00 | 29 126.00 | 558.00 | 29 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 820.00 | 25 534.00 | 41 286.00 | 66 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 978.00 | 87 061.00 | 42 918.00 | 129 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
BZ Autres créances | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
CF Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 560.00 | | 170 560.00 | 170 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 538.00 | 87 061.00 | 213 478.00 | 300 538.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 92 374.00 | 112 662.00 | | 92 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 776.00 | -20 288.00 | | -11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 105 898.00 | 117 674.00 | | 105 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 16 109.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 519.00 | 9 546.00 | | 4 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 096.00 | 4 016.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 29 365.00 | | 31 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 233.00 | 31 101.00 | | 22 233.00 |
EA Autres dettes | 5 406.00 | 2 222.00 | | 5 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 580.00 | 92 360.00 | | 107 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 478.00 | 210 034.00 | | 213 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 209.00 | 67 057.00 | | 68 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 279.00 | | 356 279.00 | 356 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 279.00 | | 356 279.00 | 356 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 135.00 | | 2 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 276.00 | 70.00 | | 3 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | 18 448.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 947.00 | 34 932.00 | | 20 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 947.00 | 34 932.00 | | 20 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 671.00 | -16 484.00 | | -17 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 977.00 | 442 347.00 | | 361 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 753.00 | 462 636.00 | | 373 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 776.00 | -20 288.00 | | -11 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 457.00 | | 27 521.00 | 102 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 392.00 | | 27 521.00 | 100 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 132.00 | 8 929.00 | | 78 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 147.00 | 8 929.00 | | 76 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 71 321.00 | | | 71 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VB T. V. A. | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 741.00 | 4 466.00 | 7 275.00 | 11 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 433.00 | 92 146.00 | 11 287.00 | 103 433.00 |
VW T.V.A. | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 484.00 | 68 209.00 | 7 275.00 | 75 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 401.00 | 1 100.00 | | 1 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 808.00 | 7 874.00 | | 9 808.00 |
ST Autres comptes | 42 673.00 | 57 475.00 | | 42 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 261.00 | 29 978.00 | | 29 261.00 |
YT Sous‐traitance | 57 283.00 | 95 304.00 | | 57 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 231.00 | 955.00 | | 1 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 060.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 2 160.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 452.00 | 35 132.00 | | 45 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 097.00 | 34 856.00 | | 42 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 255.00 | 191 586.00 | | 140 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |