| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 3 048.00 | 1 208.00 | 4 256.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 500.00 | 34 008.00 | 47 492.00 | 81 500.00 |
AN Terrains | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
AP Constructions | 1 092 724.00 | 229 281.00 | 863 443.00 | 1 092 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 372.00 | 129 535.00 | 22 837.00 | 152 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 319.00 | 437 742.00 | 1 237 577.00 | 1 675 319.00 |
BN En cours de production de biens | 2 300 833.00 | 84 431.00 | 2 216 402.00 | 2 300 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 639.00 | 174.00 | 66 465.00 | 66 639.00 |
BZ Autres créances | 6 185 632.00 | | 6 185 632.00 | 6 185 632.00 |
CF Disponibilités | 2 963 608.00 | | 2 963 608.00 | 2 963 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 525 492.00 | 84 605.00 | 11 440 887.00 | 11 525 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 200 812.00 | 522 348.00 | 12 678 464.00 | 13 200 812.00 |
CU Autres participations | 245 573.00 | 41 870.00 | 203 703.00 | 245 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 800.00 | 502 800.00 | | 502 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 413.00 | 344 413.00 | | 344 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
DG Autres réserves | 5 703 489.00 | 10 139 935.00 | | 5 703 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 495.00 | 591 554.00 | | 1 050 495.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661 586.00 | 11 639 092.00 | | 7 661 586.00 |
DP Provisions pour risques | 486 163.00 | 398 394.00 | | 486 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 163.00 | 398 394.00 | | 486 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 772.00 | 30 020.00 | | 26 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 494 977.00 | 1 244 590.00 | | 3 494 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 112 178.00 | | 172 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 741.00 | 346 349.00 | | 259 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 574 380.00 | 584 806.00 | | 574 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 222.00 | 667.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 715.00 | 2 319 160.00 | | 4 530 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 464.00 | 14 356 645.00 | | 12 678 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 163.00 | 2 292 799.00 | | 23 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 335.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 614 859.00 | |
FG Production vendue services | | | 506 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 121 394.00 | |
FM Production stockée | | | -1 596 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 185 287.00 | |
GE Autres charges | | | 34 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 115.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 508 470.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 646.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 217 737.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 940.00 | 1 700.00 | | 51 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 002.00 | 219 437.00 | | 52 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 025.00 | 1 700.00 | | 80 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 025.00 | 30 625.00 | | 80 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 023.00 | 188 812.00 | | -28 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 321.00 | 325 829.00 | | 306 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 893.00 | 4 142 345.00 | | 2 573 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 398.00 | 3 550 791.00 | | 1 523 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 050 495.00 | 591 554.00 | | 1 050 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 444.00 | | 999.00 | 1 770 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 998.00 | 245 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 123.00 | 1 675 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 125.00 | 1 343 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 756.00 | | | 85 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 317.00 | | 799.00 | 1 434 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 371.00 | | 200.00 | 250 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 077.00 | 50 835.00 | 13 040.00 | 358 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 493.00 | 5 564.00 | | 31 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 584.00 | 45 272.00 | 13 040.00 | 326 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 154 815.00 | | 112 945.00 | 154 815.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 394.00 | 185 287.00 | 97 518.00 | 398 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 723.00 | 174.00 | 10 723.00 | 10 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 969.00 | 174.00 | 123 668.00 | 249 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 363.00 | 185 461.00 | 221 186.00 | 648 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 494 977.00 | 3 494 977.00 | | 3 494 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 741.00 | 259 741.00 | | 259 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 380.00 | 574 380.00 | | 574 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 391.00 | 3 228.00 | 14 052.00 | 26 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 185 632.00 | 6 185 632.00 | | 6 185 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 261 051.00 | 6 261 051.00 | | 6 261 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 715.00 | 4 507 552.00 | 14 052.00 | 4 530 715.00 |