| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 828.00 | 1 126.00 | 702.00 | 1 828.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 464.00 | 11 904.00 | 560.00 | 12 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 686.00 | 107 863.00 | 28 823.00 | 136 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 271.00 | 120 893.00 | 34 378.00 | 155 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
BN En cours de production de biens | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 889.00 | | 135 889.00 | 135 889.00 |
BZ Autres créances | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
CF Disponibilités | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 125.00 | | 343 125.00 | 343 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 396.00 | 120 893.00 | 377 503.00 | 498 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 10 113.00 | 13 176.00 | | 10 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398.00 | 21 875.00 | | 1 398.00 |
DL TOTAL (I) | 90 911.00 | 114 451.00 | | 90 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 091.00 | 88 541.00 | | 126 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 542.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 80 229.00 | | 68 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 37 719.00 | | 39 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 592.00 | 207 031.00 | | 286 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 503.00 | 321 483.00 | | 377 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 977.00 | | 17 293.00 | 137 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 859.00 | | 17 291.00 | 131 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 766.00 | | 2.00 | 2 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 545.00 | 12 348.00 | | 108 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 480.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 899.00 | 11 868.00 | | 107 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 135 889.00 | 135 889.00 | | 135 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
VC Groupe et associés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 025.00 | 27 952.00 | 93 956.00 | 126 025.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 352.00 | | | 58 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 625.00 | 178 625.00 | | 178 625.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 592.00 | 188 518.00 | 93 956.00 | 286 592.00 |