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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 595.00 | 2 761.00 | 1 834.00 | 4 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 495.00 | 137 304.00 | 23 191.00 | 160 495.00 |
040 Immobilisations financières | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 034.00 | 140 065.00 | 62 969.00 | 203 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
060 Stock marchandises | 70 739.00 | | 70 739.00 | 70 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 398.00 | | 78 398.00 | 78 398.00 |
072 Créances – Autres | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
084 Disponibilités | 32 544.00 | | 32 544.00 | 32 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 377.00 | | 211 377.00 | 211 377.00 |
110 Total général Actif | 414 411.00 | 140 065.00 | 274 346.00 | 414 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 768.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 506.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 375 831.00 | | | 375 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 758.00 | | | 107 758.00 |
230 Autres produits | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 322.00 | | | 513 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 081.00 | | | 247 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 586.00 | | | -9 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
242 Autres charges externes. | 96 652.00 | | | 96 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
252 Charges sociales | 30 806.00 | | | 30 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
262 Autres charges | 42 660.00 | | | 42 660.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 718.00 | | | 536 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 396.00 | | | -23 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 178.00 | | | -24 178.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 537.00 | | | 79 537.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 444.00 | | | 187 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 27 383.00 | | | 27 383.00 |