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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 475.00 | 2 586.00 | 889.00 | 3 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 159.00 | 45 573.00 | 10 586.00 | 56 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 107.00 | 48 160.00 | 11 948.00 | 60 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
BN En cours de production de biens | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 843.00 | | 191 843.00 | 191 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 951.00 | 48 160.00 | 203 791.00 | 251 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 65 500.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 240.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 1 521.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 80 325.00 | 75 646.00 | | 80 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 179.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 605.00 | 16 532.00 | | 26 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 27 157.00 | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 128.00 | 43 371.00 | | 52 128.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 466.00 | 105 157.00 | | 123 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 791.00 | 180 803.00 | | 203 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 466.00 | 105 157.00 | | 123 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 595.00 | | 340 595.00 | 340 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 595.00 | | 340 595.00 | 340 595.00 |
FM Production stockée | | | 2 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 129.00 | 336 726.00 | | 344 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 450.00 | 335 204.00 | | 339 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | 1 521.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 374.00 | | 1 733.00 | 58 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 901.00 | | 1 733.00 | 57 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 866.00 | 5 294.00 | | 42 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 866.00 | 5 294.00 | | 42 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VP Divers | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VW T.V.A. | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 466.00 | 123 466.00 | | 123 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 3 139.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | 5 652.00 | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 38 763.00 | 42 351.00 | | 38 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 700.00 | 2 821.00 | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 1 293.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 122.00 | 4 432.00 | | 6 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 457.00 | 44 355.00 | | 47 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 545.00 | 22 722.00 | | 29 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 862.00 | 52 653.00 | | 58 862.00 |