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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 404.00 | 509 158.00 | 24 247.00 | 533 404.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 16 871.00 | 363.00 | 17 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 781.00 | 526 028.00 | 74 753.00 | 600 781.00 |
BT Marchandises | 46 054.00 | 367.00 | 45 687.00 | 46 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 662.00 | | 85 662.00 | 85 662.00 |
BZ Autres créances | 78 011.00 | | 78 011.00 | 78 011.00 |
CF Disponibilités | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 163.00 | 367.00 | 300 796.00 | 301 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 944.00 | 526 395.00 | 375 549.00 | 901 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
CU Autres participations | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 545.00 | 99 749.00 | | 112 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 640.00 | 12 796.00 | | 27 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
DL TOTAL (I) | 166 025.00 | 121 345.00 | | 166 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 694.00 | 123 685.00 | | 108 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 39 057.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 618.00 | 55 777.00 | | 38 618.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | 21 525.00 | | 28 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 900.00 | 5 707.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 524.00 | 245 751.00 | | 209 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 549.00 | 367 096.00 | | 375 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 524.00 | 245 751.00 | | 209 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
FG Production vendue services | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 929.00 | | 242 929.00 | 242 929.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 367.00 | |
GE Autres charges | | | 40 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 173.00 | 8 732.00 | | 10 173.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 46 779.00 | 43 563.00 | | 46 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 970.00 | 21 704.00 | | 39 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | 1 141.00 | | 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733.00 | 1 141.00 | | 1 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 795.00 | 10.00 | | 4 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 236.00 | 10.00 | | 109 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 503.00 | 1 131.00 | | -107 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 176.00 | -34 092.00 | | -56 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 139.00 | 455 911.00 | | 543 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 499.00 | 443 116.00 | | 515 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 640.00 | 12 796.00 | | 27 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 007.00 | | 33 215.00 | 672 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 441.00 | 600 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 104 441.00 | 533 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 097.00 | | 25 749.00 | 612 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | | 7 466.00 | 16 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 363.00 | 9 665.00 | | 516 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 878.00 | 9 280.00 | | 499 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 385.00 | | 16 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 395.00 | 28 395.00 | | 28 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VB T. V. A. | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VI Groupe et associés | 108 694.00 | 108 694.00 | | 108 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 682.00 | 189 682.00 | | 189 682.00 |
VW T.V.A. | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 524.00 | 209 524.00 | | 209 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 156.00 | 5 668.00 | | 4 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 045.00 | 5 051.00 | | 11 045.00 |
ST Autres comptes | 52 540.00 | 25 758.00 | | 52 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 883.00 | 37 893.00 | | 63 883.00 |
YT Sous‐traitance | 23 184.00 | 48 282.00 | | 23 184.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 703.00 | 2 729.00 | | 20 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 156.00 | 5 668.00 | | 4 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 595.00 | 11 868.00 | | 7 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 355.00 | 119 713.00 | | 171 355.00 |