| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 702 806.00 | 1 556 333.00 | 146 474.00 | 1 702 806.00 |
AP Constructions | 245 393.00 | 79 515.00 | 165 877.00 | 245 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 851.00 | 306 118.00 | 39 733.00 | 345 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 725.00 | 460 170.00 | 39 555.00 | 499 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 507.00 | 2 402 136.00 | 428 371.00 | 2 830 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 641.00 | | 85 641.00 | 85 641.00 |
BN En cours de production de biens | 141 415.00 | 76 742.00 | 64 673.00 | 141 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 743 444.00 | 301 165.00 | 1 442 279.00 | 1 743 444.00 |
BT Marchandises | 76 177.00 | 29 659.00 | 46 519.00 | 76 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832 481.00 | 2 447.00 | 5 830 034.00 | 5 832 481.00 |
BZ Autres créances | 11 737 290.00 | | 11 737 290.00 | 11 737 290.00 |
CF Disponibilités | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776 164.00 | 410 012.00 | 19 366 151.00 | 19 776 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 671.00 | 2 812 149.00 | 19 794 522.00 | 22 606 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 936.00 | 132 776.00 | | 166 936.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
DH Report à nouveau | 3 287.00 | 642 289.00 | | 3 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 882.00 | 683 181.00 | | 937 882.00 |
DL TOTAL (I) | 14 411 675.00 | 14 761 816.00 | | 14 411 675.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 875.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 696.00 | 17 176.00 | | 15 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 751.00 | 3 010 542.00 | | 1 579 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069 899.00 | 1 932 613.00 | | 2 069 899.00 |
EA Autres dettes | 1 072 679.00 | 360 110.00 | | 1 072 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 843.00 | 118 002.00 | | 551 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 289 870.00 | 5 438 442.00 | | 5 289 870.00 |
ED (V) | 92 978.00 | 3 874.00 | | 92 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 794 522.00 | 20 243 008.00 | | 19 794 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 879 641.00 | 37 581.00 | 20 917 223.00 | 20 879 641.00 |
FG Production vendue services | 290 728.00 | | 290 728.00 | 290 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 170 370.00 | 37 581.00 | 21 207 951.00 | 21 170 370.00 |
FM Production stockée | | | 309 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 994 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 144 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 175 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 622 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 023.00 | |
GE Autres charges | | | 275 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 619 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 426.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 321 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 315.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 182 276.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 182 276.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -181 961.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 295.00 | 274 199.00 | | 383 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 099 774.00 | 22 563 574.00 | | 22 099 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 161 892.00 | 21 880 393.00 | | 21 161 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 882.00 | 683 181.00 | | 937 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 094.00 | | 224 892.00 | 2 613 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 31 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 426.00 | 54.00 | 2 830 507.00 | 7 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 702 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 426.00 | | 1 095 969.00 | 7 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524 490.00 | | 178 316.00 | 1 524 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 818.00 | | 46 576.00 | 1 056 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 931.00 | 54 873.00 | | 790 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 931.00 | 54 873.00 | | 790 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 533.00 | 3 033.00 | | 404 533.00 |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 1 991.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 989.00 | 5 023.00 | | 404 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 864.00 | 5 023.00 | 38 875.00 | 443 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 023.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579 751.00 | 1 579 751.00 | | 1 579 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 040 025.00 | 1 040 025.00 | | 1 040 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 934.00 | 224 934.00 | | 224 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 679.00 | 1 072 679.00 | | 1 072 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 843.00 | 551 843.00 | | 551 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 832 481.00 | 5 832 481.00 | | 5 832 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 221 998.00 | 221 998.00 | | 221 998.00 |
VC Groupe et associés | 11 444 640.00 | 11 444 640.00 | | 11 444 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 383.00 | 66 383.00 | | 66 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 632 121.00 | 17 600 388.00 | 31 733.00 | 17 632 121.00 |
VW T.V.A. | 587 814.00 | 587 814.00 | | 587 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 174.00 | 5 274 174.00 | | 5 274 174.00 |