| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 143.00 | 74 281.00 | 45 862.00 | 120 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 433.00 | 66 590.00 | 19 843.00 | 86 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 432.00 | 140 871.00 | 76 561.00 | 217 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BN En cours de production de biens | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 216.00 | 211 916.00 | 340 300.00 | 552 216.00 |
BZ Autres créances | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 805.00 | 211 916.00 | 547 890.00 | 759 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 237.00 | 352 786.00 | 624 451.00 | 977 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 746.00 | 101 819.00 | | 21 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 820.00 | -80 072.00 | | -339 820.00 |
DL TOTAL (I) | -309 274.00 | 30 546.00 | | -309 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 170.00 | 316 920.00 | | 294 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 013.00 | 1 555.00 | | 145 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 379.00 | 336 447.00 | | 289 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 739.00 | 189 030.00 | | 204 739.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 18.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 724.00 | 843 970.00 | | 933 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 451.00 | 874 516.00 | | 624 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 013.00 | | | 145 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 896.00 | | 23 536.00 | 193 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | | 23 521.00 | 183 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693.00 | | 15.00 | 1 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 668.00 | 22 203.00 | | 118 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 668.00 | 22 203.00 | | 118 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 130.00 | 141 786.00 | | 70 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 130.00 | 141 786.00 | | 70 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 130.00 | 141 786.00 | | 70 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 786.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 379.00 | 289 379.00 | | 289 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 302 115.00 | 302 115.00 | | 302 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 013.00 | 145 013.00 | | 145 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
VP Divers | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 975.00 | 606 805.00 | 1 170.00 | 607 975.00 |
VW T.V.A. | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 724.00 | 933 724.00 | | 933 724.00 |