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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 951.00 | 16 226.00 | 25 725.00 | 41 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 807 766.00 | | 807 766.00 | 807 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 450.00 | 16 226.00 | 5 494 224.00 | 5 510 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 888.00 | | 189 888.00 | 189 888.00 |
BZ Autres créances | 1 209 177.00 | | 1 209 177.00 | 1 209 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 885 752.00 | | 2 885 752.00 | 2 885 752.00 |
CF Disponibilités | 378 596.00 | | 378 596.00 | 378 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 666 747.00 | | 4 666 747.00 | 4 666 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 177 196.00 | 16 226.00 | 10 160 971.00 | 10 177 196.00 |
CU Autres participations | 4 642 799.00 | | 4 642 799.00 | 4 642 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 514 876.00 | 1 514 876.00 | | 1 514 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 628.00 | 1 499 628.00 | | 1 499 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 268.00 | 117 173.00 | | 125 268.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 964.00 | 165 964.00 | | 165 964.00 |
DG Autres réserves | 2 671 814.00 | 2 668 006.00 | | 2 671 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 140.00 | 161 903.00 | | 407 140.00 |
DL TOTAL (I) | 6 384 691.00 | 6 127 550.00 | | 6 384 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404 222.00 | 2 378 843.00 | | 2 404 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 961.00 | 781 145.00 | | 1 355 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 5 448.00 | | 4 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 852.00 | 15 719.00 | | 11 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 776 280.00 | 3 181 156.00 | | 3 776 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 160 971.00 | 9 308 706.00 | | 10 160 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 776 280.00 | 3 181 156.00 | | 3 776 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 222.00 | 2 378 843.00 | | 4 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 400.00 | | 136 400.00 | 136 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 718.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 5 634.00 | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 618.00 | 332 992.00 | | 627 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 478.00 | 171 089.00 | | 220 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 140.00 | 161 903.00 | | 407 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 492 546.00 | | 17 904.00 | 5 492 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 510 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450 595.00 | | 17 904.00 | 5 450 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 715.00 | 7 511.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 715.00 | 7 511.00 | | 8 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
UX Autres créances clients | 189 888.00 | 189 888.00 | | 189 888.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 918.00 | 1 206 918.00 | | 1 206 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 961.00 | 1 355 961.00 | | 1 355 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 332.00 | 1 402 398.00 | 17 934.00 | 1 420 332.00 |
VW T.V.A. | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 776 280.00 | 3 776 280.00 | | 3 776 280.00 |