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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 497.00 | 652 970.00 | 76 527.00 | 729 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 573.00 | 120 007.00 | 75 567.00 | 195 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 862.00 | 787 711.00 | 154 150.00 | 941 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 454.00 | 119 573.00 | 1 441 881.00 | 1 561 454.00 |
BZ Autres créances | 749 716.00 | | 749 716.00 | 749 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 213 029.00 | | 213 029.00 | 213 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 560 119.00 | 119 573.00 | 2 440 546.00 | 2 560 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 981.00 | 907 285.00 | 2 594 697.00 | 3 501 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 114 589.00 | 114 589.00 | | 114 589.00 |
DH Report à nouveau | -481 636.00 | | | -481 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 388 455.00 | -481 636.00 | | -1 388 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 359 503.00 | 28 952.00 | | -1 359 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 503.00 | 162 271.00 | | 115 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 382 311.00 | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 242.00 | | | 18 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 891.00 | 1 382 110.00 | | 2 597 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 687.00 | 488 413.00 | | 794 687.00 |
EA Autres dettes | 347 876.00 | 1 000.00 | | 347 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 200.00 | 2 416 107.00 | | 3 954 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 697.00 | 2 445 059.00 | | 2 594 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
FG Production vendue services | 5 536 668.00 | | 5 536 668.00 | 5 536 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 537 084.00 | | 5 537 084.00 | 5 537 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 555 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 673.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 928 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 373 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 384 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 66.00 | | 19.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 54 506.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 012.00 | 40 978.00 | | 4 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 40 978.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | 13 527.00 | | -3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 387.00 | 6 218 131.00 | | 5 555 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 842.00 | 6 699 767.00 | | 6 943 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 388 455.00 | -481 636.00 | | -1 388 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 771.00 | 19 280.00 | | 988 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 188.00 | 941 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 188.00 | 925 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 779.00 | 18 480.00 | | 972 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257.00 | 800.00 | | 1 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 083.00 | 84 817.00 | 66 188.00 | 769 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 515.00 | 219.00 | | 14 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 568.00 | 84 598.00 | 66 188.00 | 754 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 900.00 | 76 673.00 | | 42 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 900.00 | 76 673.00 | | 42 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 900.00 | 76 673.00 | | 42 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 891.00 | 2 597 891.00 | | 2 597 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 451.00 | 190 451.00 | | 190 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 967.00 | 511 967.00 | | 511 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 876.00 | 347 876.00 | | 347 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 036.00 | | | 1 433 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
VB T. V. A. | 605 657.00 | | | 605 657.00 |
VC Groupe et associés | 97 497.00 | | | 97 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 273.00 | 39 961.00 | 13 312.00 | 53 273.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 347 998.00 | 2 345 941.00 | 2 057.00 | 2 347 998.00 |
VW T.V.A. | 53 085.00 | 53 085.00 | | 53 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 958.00 | 3 922 646.00 | 13 312.00 | 3 935 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 61.00 | | |