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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 376 870.00 | 123 920.00 | 252 949.00 | 376 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 845.00 | 39 958.00 | 12 887.00 | 52 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 036.00 | 188 652.00 | 195 384.00 | 384 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 024.00 | 11 192.00 | 52 832.00 | 64 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 920.00 | 370 284.00 | 647 635.00 | 1 017 920.00 |
BT Marchandises | 663 579.00 | | 663 579.00 | 663 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 189.00 | 58 300.00 | 774 888.00 | 833 189.00 |
BZ Autres créances | 15 255 079.00 | | 15 255 079.00 | 15 255 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 402.00 | 222 271.00 | 187 131.00 | 409 402.00 |
CF Disponibilités | 1 076 950.00 | | 1 076 950.00 | 1 076 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 297 084.00 | 280 572.00 | 18 016 512.00 | 18 297 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 315 004.00 | 650 856.00 | 18 664 148.00 | 19 315 004.00 |
CU Autres participations | 64 979.00 | | 64 979.00 | 64 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 249 219.00 | | | 1 249 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 110.00 | | | 1 547 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 388.00 | | | 398 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 447.00 | | | 4 396 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 862.00 | | | 239 862.00 |
EA Autres dettes | 12 079 772.00 | | | 12 079 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 117 037.00 | | | 17 117 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 664 148.00 | | | 18 664 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 790 039.00 | | | 16 790 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 142 049.00 | | 2 142 049.00 | 2 142 049.00 |
FG Production vendue services | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 329.00 | | 2 253 329.00 | 2 253 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 822.00 | |
GE Autres charges | | | 86 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 489.00 | | | -26 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 883.00 | | | 2 475 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 992.00 | | | 2 287 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 070.00 | | 49 339.00 | 999 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 489.00 | 129 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 489.00 | 1 017 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 163.00 | | | 75 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 105.00 | | 11 647.00 | 802 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 801.00 | | 37 692.00 | 121 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 269.00 | 81 822.00 | | 277 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 708.00 | 81 822.00 | | 270 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
6T Sur comptes clients | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 245 632.00 | 1 219.00 | 24 580.00 | 245 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 125.00 | 1 219.00 | 24 580.00 | 315 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 125.00 | 1 219.00 | 24 580.00 | 315 125.00 |
UG ‐ Financières | | 1 219.00 | 24 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 447.00 | 4 396 447.00 | | 4 396 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 343.00 | 45 343.00 | | 45 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | 38 825.00 | | 38 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 079 772.00 | 12 079 772.00 | | 12 079 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 024.00 | | 64 024.00 | 64 024.00 |
UX Autres créances clients | 765 293.00 | 765 293.00 | | 765 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 895.00 | 67 895.00 | | 67 895.00 |
VB T. V. A. | 1 331 733.00 | 1 331 733.00 | | 1 331 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 388.00 | 71 415.00 | 290 069.00 | 398 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 923 345.00 | 13 923 345.00 | | 13 923 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 211 175.00 | 16 147 151.00 | 64 024.00 | 16 211 175.00 |
VW T.V.A. | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 117 012.00 | 16 790 039.00 | 290 069.00 | 17 117 012.00 |