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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 338.00 | 73 487.00 | 15 852.00 | 89 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 099.00 | | 71 099.00 | 71 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 169.00 | 264 218.00 | 86 950.00 | 351 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
CF Disponibilités | 178 266.00 | | 178 266.00 | 178 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 493.00 | | 225 493.00 | 225 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 662.00 | 264 218.00 | 312 443.00 | 576 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 481 867.00 | 508 171.00 | | 481 867.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 531.00 | 13 696.00 | | -209 531.00 |
DL TOTAL (I) | 283 172.00 | 532 703.00 | | 283 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 942.00 | 7 496.00 | | 9 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 3 853.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 474.00 | 26 600.00 | | 14 474.00 |
EA Autres dettes | | 472.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 271.00 | 38 421.00 | | 29 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 443.00 | 571 124.00 | | 312 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 271.00 | 38 421.00 | | 29 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 333.00 | | 147 333.00 | 147 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 694.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 1 390.00 | | 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446.00 | 1 390.00 | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 657.00 | 305.00 | | 16 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 657.00 | 305.00 | | 16 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 211.00 | 1 085.00 | | -16 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 806.00 | 212 780.00 | | 147 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 337.00 | 199 085.00 | | 357 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 531.00 | 13 696.00 | | -209 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 169.00 | | | 351 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 350.00 | | | 170 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 216.00 | 9 309.00 | | 87 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 144.00 | 1 512.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 072.00 | 7 796.00 | | 86 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 167 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 694.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 694.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
UX Autres créances clients | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |