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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 651.00 | 3 908.00 | 4 743.00 | 8 651.00 |
AH Fonds commercial | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 662.00 | 288 253.00 | 86 409.00 | 374 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 492.00 | 194 078.00 | 154 414.00 | 348 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 628.00 | 486 239.00 | 295 389.00 | 781 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 722.00 | | 542 722.00 | 542 722.00 |
BZ Autres créances | 715 741.00 | | 715 741.00 | 715 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
CF Disponibilités | 255 737.00 | | 255 737.00 | 255 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 146.00 | | 1 678 146.00 | 1 678 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 774.00 | 486 239.00 | 1 973 535.00 | 2 459 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610 933.00 | 514 117.00 | | 610 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 341.00 | 166 816.00 | | 172 341.00 |
DL TOTAL (I) | 791 659.00 | 689 318.00 | | 791 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 538.00 | 44 681.00 | | 86 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 938.00 | 596 253.00 | | 640 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 311.00 | 528 223.00 | | 448 311.00 |
EA Autres dettes | 4 223.00 | 3 252.00 | | 4 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | 55 609.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 876.00 | 1 228 034.00 | | 1 181 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 535.00 | 1 917 352.00 | | 1 973 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 876.00 | 1 228 034.00 | | 1 181 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 800 710.00 | | 3 800 710.00 | 3 800 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 710.00 | | 3 800 710.00 | 3 800 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | 1 519.00 | | 4 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 025.00 | 1 519.00 | | 4 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -1 519.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 376.00 | 60 019.00 | | 62 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 070.00 | 3 149 959.00 | | 3 826 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 729.00 | 2 983 143.00 | | 3 653 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 341.00 | 166 816.00 | | 172 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 145.00 | | 189 285.00 | 720 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 083.00 | 78 719.00 | 781 628.00 | 49 083.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | 46 762.00 | 1 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 063.00 | 78 719.00 | 728 754.00 | 48 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 382.00 | | 3 400.00 | 44 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 891.00 | | 182 645.00 | 672 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 3 240.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 102.00 | 43 857.00 | 78 719.00 | 521 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | 1 222.00 | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 415.00 | 42 635.00 | 78 719.00 | 518 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 938.00 | 640 938.00 | | 640 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 140.00 | 215 140.00 | | 215 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 779.00 | 129 779.00 | | 129 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 542 722.00 | 542 722.00 | | 542 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 133 025.00 | 133 025.00 | | 133 025.00 |
VC Groupe et associés | 574 722.00 | 574 722.00 | | 574 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 724.00 | | | 65 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 599.00 | 1 294 599.00 | | 1 294 599.00 |
VW T.V.A. | 85 308.00 | 85 308.00 | | 85 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 800.00 | 1 180 800.00 | | 1 180 800.00 |