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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 790.00 | 48 466.00 | 34 324.00 | 82 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 325.00 | 21 196.00 | 22 129.00 | 43 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 889.00 | 69 663.00 | 64 226.00 | 133 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 258.00 | | 199 258.00 | 199 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 147.00 | 69 663.00 | 263 484.00 | 333 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 928.00 | 70 598.00 | | 80 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 668.00 | 60 330.00 | | 68 668.00 |
DL TOTAL (I) | 157 981.00 | 139 313.00 | | 157 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 000.00 | 37 720.00 | | 37 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 249.00 | 64 438.00 | | 43 249.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 42.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 503.00 | 102 201.00 | | 105 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 484.00 | 241 514.00 | | 263 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 201.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 390.00 | | 389 390.00 | 389 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 999.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 605.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 605.00 | | 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 2 443.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 2 443.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 837.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | 14 455.00 | | 17 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 263.00 | 307 236.00 | | 390 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 595.00 | 246 905.00 | | 321 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 668.00 | 60 330.00 | | 68 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 998.00 | | 19 892.00 | 113 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 498.00 | | 19 619.00 | 106 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 664.00 | 22 000.00 | | 47 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | 22 000.00 | | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
UX Autres créances clients | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VB T. V. A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 963.00 | 5 724.00 | 6 240.00 | 11 963.00 |
VI Groupe et associés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 639.00 | 99 381.00 | 258.00 | 99 639.00 |
VW T.V.A. | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 503.00 | 99 264.00 | 6 240.00 | 105 503.00 |