| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AP Constructions | 146 079.00 | 131 880.00 | 14 199.00 | 146 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 103.00 | 115 107.00 | 262 997.00 | 378 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BF Prêts | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 059.00 | | 12 059.00 | 12 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 622.00 | 248 286.00 | 290 336.00 | 538 622.00 |
BT Marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 292.00 | 1 397.00 | 168 896.00 | 170 292.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 780 547.00 | | 780 547.00 | 780 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 985 920.00 | 1 397.00 | 984 523.00 | 985 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 541.00 | 249 682.00 | 1 274 859.00 | 1 524 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 62 478.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 10 573.00 | 205 863.00 | | 10 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 415.00 | 92 232.00 | | 133 415.00 |
DL TOTAL (I) | 226 488.00 | 443 073.00 | | 226 488.00 |
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 253.00 | 77 971.00 | | 297 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 155.00 | 6 033.00 | | 21 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 62 390.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 040.00 | 261 320.00 | | 300 040.00 |
EA Autres dettes | 33 296.00 | 8 256.00 | | 33 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 018.00 | 298 997.00 | | 372 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 771.00 | 714 967.00 | | 1 036 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 859.00 | 1 158 040.00 | | 1 274 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 672.00 | 661 451.00 | | 786 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 696.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 056.00 | | 1 415 056.00 | 1 415 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 056.00 | | 1 415 056.00 | 1 415 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 903.00 | 33 409.00 | | 24 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 016.00 | 22 667.00 | | 96 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 901.00 | 22 667.00 | | 97 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 1 702.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 176.00 | 24 765.00 | | 95 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 363.00 | 26 467.00 | | 95 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | -3 800.00 | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 149.00 | 30 923.00 | | 44 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 573.00 | 1 459 087.00 | | 1 543 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 158.00 | 1 366 855.00 | | 1 410 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 415.00 | 92 232.00 | | 133 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 936.00 | 37 633.00 | | 35 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 780.00 | | 164 050.00 | 563 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 208.00 | 538 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 208.00 | 524 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 341.00 | | 164 050.00 | 549 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 489.00 | 75 829.00 | 94 033.00 | 266 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 190.00 | 75 829.00 | 94 033.00 | 265 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 1 397.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 1 397.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 12 997.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 997.00 | 2 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 194.00 | 132 194.00 | | 132 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 496.00 | 82 496.00 | | 82 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 296.00 | 33 296.00 | | 33 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 018.00 | 372 018.00 | | 372 018.00 |
UP Prêts | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UX Autres créances clients | 168 616.00 | 168 616.00 | | 168 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 500.00 | 44 400.00 | 250 100.00 | 294 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 164.00 | 218 164.00 | | 218 164.00 |
VW T.V.A. | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 772.00 | 786 672.00 | 250 100.00 | 1 036 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 320.00 | 22 309.00 | | 19 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 1 326.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 245 747.00 | 230 814.00 | | 245 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 251.00 | 63 286.00 | | 56 251.00 |
YT Sous‐traitance | 7 602.00 | 1 303.00 | | 7 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 4 896.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 280.00 | 27 205.00 | | 22 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 982.00 | 293 621.00 | | 301 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 795.00 | 38 787.00 | | 42 795.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 950.00 | 296 730.00 | | 315 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |